2.2 Budget 2020 (Rapport financier)

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Bibi2
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2.2 Budget 2020 (Rapport financier)

Message par Bibi2 » 05 juin 2020 - 21:39

Budget prévisionnel pour l’année 2020 (présenté par Bibi2)

Le budget prévisionnel comprend les frais cités dans le 2.1 pour une simulation du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.


1 – Budget prévisionnel pour l’association

Le budget de l’association devrait être à l’équilibre, voire même bénéficiaire de 123,50 €, pour l’année 2020. Il convient toutefois d’être prudent sur les estimations des recettes. En effet, les adhésions et les dons peuvent fluctuer.


→ Les recettes = + 1 480 €

Les adhésions sont stables par rapport à l’an dernier sur ce début d’année, nous pouvons donc estimer un apport d’environ 700 €.

Les dons sont plus faibles que l’an dernier d’environ 20 % soit une estimation à 500 €.

Les achats via la boutique et les frais de livraisons sont estimés sur ceux de l’an dernier soit respectivement 100 € et 150 €.

Les intérêts bancaires devraient être plus élevés que l’an dernier soit environ 30 €.


→ Les charges = - 1 356,50 €

Les frais de cotisation pour les fonctionnements du site s’élèveront à – 1 079,78 € dont :
• Frais de cotisation du serveur : - 993,44 €
• Frais de cotisation pour les noms de domaine et boîte mails : - 86,34 €
Les frais de fonctionnement du site seront stables par rapport à l’année 2019.

Les frais bancaires seront de – 126,72 €. Ils ont augmenté de 30 % par rapport à l’an dernier auxquels il faut ajouter les frais d’une carte de dépôt qui a été demandée à la banque afin de remettre les paiements par chèque.

Le contrat d’assurance est en cours de renégociation pour assurer le stock. Il est estimé à -200€ environ puisqu’un nouvel ouvrage est prévu aux Éditions, le stock sera donc plus important qu’actuellement.
Le budget des assurances sera malgré tout moins élevé d’environ 40 % par rapport à l’année 2019 puisqu’une erreur de résiliation de contrat avait été faite l’an dernier.

Les frais de livraison sont calculés sur la même base que celle de l’an dernier soit environ : -200 €.

Les frais PayPal sont également estimés sur l’an 2019 : - 90 €.

Les frais de concours liés à l’association seront probablement du même ordre que l’an dernier soit environ – 60 €.



2 – Budget prévisionnel pour les Éditions

Les recettes des Éditions vont dépendre de la date de lancement du premier roman. Nous tablons sur 2000€ de recettes lors d'un lancement en salon.

Un budget de – 2 000 € a été alloué à l’équipe des Éditions pour développer, imprimer et lancer lors d’un salon, ce premier roman.
Compte-tenu des récents événements, une programmation plus précise concernant la date de lancement ou le choix du salon sont impossibles. L’équipe des Éditions est en train d’en discuter.

Les droits d’auteurs seront de - 511,95 € :
• 12 auteurs rémunérés 1,17 € pour “Rêves froissés” soit - 14,04 €
• 17 auteurs rémunérés 0,75 € pour “Bleu horizon” soit - 12,75 €
• 15 auteurs rémunérés 1,31 € pour “Pièces de puzzles” soit - 19,65 €
• 16 auteurs rémunérés 3,98 € pour “Poussières de temps” soit - 63,68 €
• 13 auteurs rémunérés 30,91 € pour “Oiseaux de nuit” soit - 401,83 €
Selon les ventes d'ici la fin d'année, des droits d'auteurs supplémentaires pourront possiblement être payés au mois de novembre 2020.

Au total pour l’année 2020, les recettes prévisionnelles s’élèvent à 3 400 € et les frais totaux à - 3 900 € soit une marge de – 500 €. Cette marge négative s'explique par les très bons résultats des Éditions lors de l'année 2019, entraînant un montant important de droits d'auteurs payés.
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