2.1 Bilan financier (Rapport financier)

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Lyane
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2.1 Bilan financier (Rapport financier)

Message par Lyane » 28 juin 2017 - 19:37

BILAN 2016
Exercice comptable du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016
Les chiffres de 2017 dans les graphiques sont donnés à titre indicatif.


• Serveur d’hébergement : -861.48€
Le serveur avait été payé en avance en 2015, d’où la divergence avec les années précédentes. On règle désormais par trimestre, donc pas de règlement d’avance.

• Noms de Domaine et messageries mails : -89.94 euros
Le tarif est identique à l’année précédente, aucun changement

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• Frais bancaires et intérêt : -43.68€ de frais de comptes et -8.98€ de frais d'incidents. 25.08€ d'intérêts Livret de réserve
Ces frais restent stables mais un auteur de RF ne nous ayant pas indiqué sont changement de RIB. Désormais, pas de règlement si le RIB/IBAN n’a pas été confirmé juste avant. Le virement de reddition n’était que de 0.25€... Pas de nouvelle de cet auteur cette année, donc pas de virement. On va discuter avec les éditions de déduire ces frais de ses futurs versements éventuels.

• Frais Paypal : -45.53
Plus de frais que l’an dernier mais la boutique étant revenue on a eu plus de ventes. Cela reste sans comparaison avec la location d’un système de règlement par CB auprès des banques (ce sera environ ce tarif là par MOIS).

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• Assurance : -135.71€
En raison des difficultés à contacter notre assureur, à obtenir des attestations ou quoi que ce soit, plus le fait que nous étions limité à 5 évènements seulement par an, tout compris, 2016 est la dernière année pour laquelle nous étions chez cet assureur.

• Adhésions : 788.44€
Relativement bonne année pour les adhésions. On tourne toujours entre 700 et 800€ d’adhésion (jamais encore atteint, n’hésitez plus !). Ce n’est toujours clairement pas ce qui fait vivre l’association et les sites.

• Dons : 1125.44€
On reste proche des années précédentes mais cela augmente tout doucement. Par contre, cela reste majoritairement une poignée de donneurs réguliers qui font monter cette somme. Certains font des dons mensuels et représentent plus de la moitié de cette somme.

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• La boutique (goodies et éditions) : -276.25€
Vu qu’on a édité PP et racheté des carnets, je pense qu’on est quand même pas mal. Pour information seulement, avec les ventes de début 2017, on retombe à l’équilibre et le stock est donc désormais tout en « bonus » pour l’association.

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Pour information :
  • Disponible sur le compte courant au 31/12/16: 617.79€.
  • Disponible sur le livret d’épargne au 31/12/16 (réserve associative pour frais, projets, etc.) : 3325.08€.
  • Disponible sur Paypal au 31/12/16: 1075.65€


Au total, nous avons 5018.52€ de disponible pour notre fonctionnement et nos projets: je rappelle qu'il y a un recueil en projet, probablement un roman et la refonte des sites.
  • Geek Faeries 2016 a rapporté 92.29€ (+43.5€ soit 3 PP vendus sur le stock de Morgwen) pour un stand à 50€ pour deux personnes soit 42.29€ restant. Le festival ayant été annulé au dernier moment en juin 2016 pour cause d'innondation pour être reporté en août 2016, le résultat est plutôt bon.
  • Le Bal Sorcier 2016 a lui rapporté 30.40€ pour un stand à 77.97€ soit un déficit de -47.57€. Nous ne faisons clairement pas de bons chiffres sur cet évènement. Nous réfléchissons à notre place là-bas étant donné que notre stand est majoritairement des éditions et nous ne proposons pas de produits suffisamment « HP » pour le Bal des Sorciers (contrairement aux autres associations présentes, nous ne proposons en effet pas de goodies dérivés sur Harry Potter).
    De plus, cette année, la plupart des membres du CA ne seront pas disponibles pour le Bal. Nous pouvons en discuter avec vous sur le topic des projets à venir :)
Vous trouverez ICI un fichier Excel avec des graphiques pour comparer avec les années précédentes. Vous pouvez seulement l'ouvrir ou le télécharger.


Pour cause de soucis IRL, la transition de la trésorerie entre Lyane et Eve n'a pas été finalisée. C'est pourquoi le bilan est cette année encore présenté par Lyane.

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